Introdução

Geralmente quem controla este setor são os operadores de caixa que tem acesso à conta corrente. O controle de Conta Corrente do Maxpro, funciona como um espelho da conta corrente do banco. Todos os movimentos e lançamentos realizados na conta do banco, devem ser realizados no Maxpro, e vice-versa. Por exemplo: Ao fazer um depósito na conta no banco, é necessário dar uma entrada na conta no sistema com o mesmo valor e informar o número do recibo.



1.0 - Como Fazer – Passo a Passo


Você pode ler o artigo abaixo ou assistir à este vídeo:

1.1 - Acessando a tela de Conta Corrente

Acessando [Financeiro] à [Banco – Conta Corrente], teremos acesso à tela de Conta Corrente.


 

1.2 - Cadastrando uma nova conta

Para cadastrar uma nova conta, clique em [F10-incluir]

Ficha de cadastro: Informe o banco, a agencia, o número da conta e o titular.

Clique em F2|Gravar para concluir o procedimento.



1.3 - Incluindo um novo lançamento

  • Contas: Selecione a conta na qual será realizado o movimento. Tipo de movimento: Selecione a opção lançamento.
  • Data: O campo Data será sempre preenchido automaticamente, mas é possível alterar se necessário.
  • Documento: Informe o número do documento referente ao movimento no banco. Nesse caso poderia ser o recibo, se o movimento se tratar de um depósito.
  • Histórico: O campo Histórico tem como função descrever o movimento. É possível fazer qualquer observação neste campo.
  • Tipo: Tipo de lançamento. Sempre que o lançamento for de entrada, como por exemplo um depósito na conta, a opção crédito deverá ser selecionada. Sempre que for uma saída como um saque por exemplo, a opção débito deverá ser selecionada.
  • Valor: Preencha o campo Valor.
  • Plano de Contas: O plano de contas deve ser selecionado de acordo o movimento. Clique em F2|Gravar para concluir o procedimento.



1.4 - Como realizar um saque para caixa cofre

Ao realizar um saque para o caixa cofre, o valor é transferido da conta corrente do sistema para o caixa 99.

  • Selecione a opção Saque para Caixa/Cofre.
  • Data: Informe a data do saque
  • Histórico: Informações serão inseridas automaticamente, mas é possível preencher o histórico informando por exemplo o motivo do saque.
  • Valor: Informe o valor do saque
  • Clique em F2|Gravar para concluir o procedimento


1.5 - Alterando ou Excluindo um Lançamento ou uma Conta

É possível alterar ou excluir lançamentos e contas.

  • Conta: Selecione a conta e clique em F11|Alterar para fazer alguma alteração ou F5|Excluir para deletar a conta.
  • Lançamento: Selecione o lançamento e clique em F3|Alterar para fazer alterações ou Ctrl+Del|Excluir para deletar o lançamento.

Atenção! É necessário que haja um cuidado específico ao realizar alguma alteração ou exclusão! O sistema não permite que pessoas que não tenham acesso façam esse tipo de movimento, mesmo assim a atenção deve ser maximizada!



Considerações Finais

A Conta corrente do sistema deve estar em sincronia com a conta corrente do banco, dessa maneira o operador da conta poderá imprimir relatórios e coletar informações necessárias para uma boa análise da sua empresa.



Suporte

Caso tenha dúvidas, poderá falar conosco através do Chat Online pelo site: http://maxproerp.com.br/ 

Ou pelos telefones: (77) 3455-2318 | (77) 9 9191-6889 “TIM” | (77) 9 8141-2543 “CLARO”

E-mail: suporte@maxproerp.com.br 

 

Atenciosamente,

Equipe de Suporte do Maxpró ERP